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白马股年内持续调整 16股业绩连续高增长

2022-08-25 21:02字体:
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证券时报记者 张娟娟

白马股指数成份股中,多只个股属于上证50指数、沪深300指数、创业板指的成份股,且权重不低。

2016年至2020年期间,除2018年外,白马股指数都跑赢上证指数、沪深300指数。2021年白马股指数横盘震荡,当年小幅收涨0.45%,虽跑赢沪深300指数,却跑输上证指数。2022年以来,白马股指数遭重挫,至今累计跌幅超过18%,跑输沪深300指数及上证指数。

白马股基本面良好

白马股基本面优势明显。白马股指数最新市盈率低于10倍,沪深300指数、上证指数的市盈率均超过12倍;市净率方面,白马股指数依然比沪深300指数及上证指数低。

2019年、2020年白马股指数成份股净利润增幅均超过同期沪深300指数、上证指数。2021年白马股业绩增速落后,其成份股净利润增幅(含预告下限)中位数12.34%,沪深300指数及上证指数成份股净利润增幅中位数均超过20%。

白马股在投资回报方面相对占优。白马股指数2019年、2020年净资产收益率(ROE)均超过沪深300指数、上证指数。已发布2021年年报的白马股指数成份股ROE中位数为12.81%,沪深300指数成份股为12.18%,上证指数成份股为10.3%。

白马股指数成份股

年内普跌

白马股是否调整到位?国金证券(600109)认为,目前市场机会大于风险,很多基本面良好的超跌白马股价格已低于其内在价值,超跌反而提供布局机会。

从市场表现看,截至最新收盘,99只白马股指数成份股中,超八成个股年内股价下跌,跌幅超10%的个股占比近七成,蓝思科技(300433)、浙江鼎力(603338)、一心堂(002727)等20余股跌幅超过30%。去年初至今跌幅超过40%有22只,占比超两成,华宇软件(300271)、新宝股份(002705)、蓝思科技等9只股去年初至今累计跌幅已超过50%。

今年内上涨的白马股指数成份股有13只,兴业银行(601166)、交通银行、邮储银行等3只银行股是仅有的涨幅超10%的个股。其它上涨个股多数也是银行股,包括中信银行、建设银行、农业银行(601288)、工商银行、光大银行(601818)等。

错杀的白马股名单出炉

结合业绩来看,16只白马股指数成份股今年内跌幅超过10%,且2020年、2021年(含预增下限)净利润增幅同时超过10%,这16只股属于典型的基本面优质但有可能被错杀的个股。一心堂年内跌幅最大,申博太阳城官网,达到42%;国泰君安跌幅最小,为11.74%。

股价大幅下跌后,11只股市盈率已低于30倍,中信证券(600030)、招商证券(600999)、海通证券(600837)、国泰君安等个股市盈率低于20倍。从机构评级来看,大多数属于“买入”或“增持”评级,其中海通证券、招商证券获“增持+”评级。

从未来业绩来看,机构预测这16只股今明两年净利润仍持续增长,东方雨虹(002271)、顺络电子(002138)、一心堂两年净利增幅均有望超过20%。

最新股价与机构一致预测目标价比较,16只股潜在上涨空间均超25%,恒立液压(601100)、顺络电子、一心堂潜在上涨空间超过80%,国电南瑞(600406)、五粮液(000858)、中国中免上涨空间超过50%。

陆股通年内加仓的个股有国电南瑞、吉比特(603444)、青岛啤酒及泸州老窖(000568),国电南瑞获加仓3.86个百分点。中金公司认为,国电南瑞2021年业绩符合预期,看好其电网升级下的长期投资价值。“游戏茅”吉比特2021年度每10股派息160元,每股分红金额比肩贵州茅台(600519),东吴证券(601555)认为,其长线运营能力持续验证。

白马股指数成份股跌幅排行

代码

简称

总市值

(亿元)

滚动市盈率(倍)

今年内跌幅(%)

300433

603338

601799

002727

600699

002475

002138

300014

002624

601100

002705

600298

603228

300136

002007

002938

600779

002236

蓝思科技

浙江鼎力

星宇股份

一心堂

均胜电子

立讯精密

顺络电子

亿纬锂能

完美世界

恒立液压

新宝股份

安琪酵母

景旺电子

信维通信

华兰生物

鹏鼎控股

水井坊

大华股份

533.65

208.51

325.65

133.07

175.66

2045.95

181.42

1363.52

240.36

669.78

129.38

320.57

191.03

159.46

346.26

643.05

390.69

478.53

25.56

26.95

34.30

14.44

19.17

28.93

23.12

46.67

44.36

24.86

16.33

24.50

20.20

22.64

26.66

19.38

31.77

13.76

-53.31

-48.69

-44.19

-42.04

-41.56

-41.30

-41.07

-39.24

-39.00

-37.27

-36.64

-36.23

-35.04

-34.91

-34.87

-34.72

-33.33

-31.94

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